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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.993500001.15350000
2024-04-30 0.991500001.15150000
2024-04-29 0.991000001.15100000
2024-04-26 0.991200001.15120000
2024-04-25 0.990800001.15080000
2024-04-24 0.990800001.15080000
2024-04-23 0.990000001.15000000
2024-04-22 0.990500001.15050000
2024-04-19 0.991900001.15190000
2024-04-18 0.991500001.15150000
2024-04-17 0.991700001.15170000
2024-04-16 0.989400001.14940000
2024-04-15 0.991300001.15130000
2024-04-12 0.989900001.14990000
2024-04-11 0.989500001.14950000
2024-04-10 0.989100001.14910000
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2024-04-08 0.988700001.14870000
2024-04-03 0.987200001.14720000
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2024-04-01 0.986900001.14690000
2024-03-31 0.986700001.14670000
2024-03-29 0.986600001.14660000
2024-03-28 0.985600001.14560000
2024-03-27 0.985200001.14520000
2024-03-26 0.985700001.14570000
2024-03-25 0.985600001.14560000
2024-03-22 0.986200001.14620000
2024-03-21 0.986900001.14690000
2024-03-20 0.987400001.14740000
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