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中金中證500指數增強A 003016
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.545800001.54580000
2024-04-25 1.518200001.51820000
2024-04-24 1.519900001.51990000
2024-04-23 1.505100001.50510000
2024-04-22 1.523900001.52390000
2024-04-19 1.535100001.53510000
2024-04-18 1.540900001.54090000
2024-04-17 1.535400001.53540000
2024-04-16 1.498300001.49830000
2024-04-15 1.534200001.53420000
2024-04-12 1.516600001.51660000
2024-04-11 1.521800001.52180000
2024-04-10 1.512400001.51240000
2024-04-09 1.527700001.52770000
2024-04-08 1.519000001.51900000
2024-04-03 1.538200001.53820000
2024-04-02 1.538100001.53810000
2024-04-01 1.541400001.54140000
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2024-03-29 1.510200001.51020000
2024-03-28 1.491100001.49110000
2024-03-27 1.472100001.47210000
2024-03-26 1.502600001.50260000
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2024-03-22 1.526100001.52610000
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2024-03-20 1.554400001.55440000
2024-03-19 1.549300001.54930000
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2024-03-15 1.541800001.54180000
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