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國聯恒泰純債債券A 003013
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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.06170000
1.28380000
2024-04-29
1.06040000
1.28250000
2024-04-26
1.06260000
1.28470000
2024-04-25
1.06390000
1.28600000
2024-04-24
1.06400000
1.28610000
2024-04-23
1.06520000
1.28730000
2024-04-22
1.06460000
1.28670000
2024-04-19
1.06390000
1.28600000
2024-04-18
1.06340000
1.28550000
2024-04-17
1.06280000
1.28490000
2024-04-16
1.06240000
1.28450000
2024-04-15
1.06240000
1.28450000
2024-04-12
1.06180000
1.28390000
2024-04-11
1.06080000
1.28290000
2024-04-10
1.06020000
1.28230000
2024-04-09
1.06000000
1.28210000
2024-04-08
1.05930000
1.28140000
2024-04-03
1.05860000
1.28070000
2024-04-02
1.05800000
1.28010000
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