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中融盈潤債券A 003011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-23 0.963300000.96330000
2017-10-20 0.981200000.98120000
2017-10-19 0.995000000.99500000
2017-10-18 0.994900000.99490000
2017-10-17 0.994900000.99490000
2017-10-16 0.994900000.99490000
2017-10-13 0.994800000.99480000
2017-10-12 0.994800000.99480000
2017-10-11 0.994800000.99480000
2017-10-10 0.994800000.99480000
2017-10-09 0.994600000.99460000
2017-09-30 0.994500000.99450000
2017-09-29 0.994500000.99450000
2017-09-28 0.995500000.99550000
2017-09-27 0.996500000.99650000
2017-09-26 0.997300000.99730000
2017-09-25 0.998100000.99810000
2017-09-22 1.000500001.00050000
2017-09-21 1.001300001.00130000
2017-09-20 1.002000001.00200000
2017-09-19 1.002700001.00270000
2017-09-18 1.003400001.00340000
2017-09-15 1.005800001.00580000
2017-09-14 1.006600001.00660000
2017-09-13 1.007400001.00740000
2017-09-12 1.008200001.00820000
2017-09-11 1.009000001.00900000
2017-09-08 1.011200001.01120000
2017-09-07 1.011900001.01190000
2017-09-06 1.012500001.01250000
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