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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.26460000
1.26460000
2024-04-29
1.26360000
1.26360000
2024-04-26
1.26370000
1.26370000
2024-04-25
1.26130000
1.26130000
2024-04-24
1.25980000
1.25980000
2024-04-23
1.25860000
1.25860000
2024-04-22
1.25950000
1.25950000
2024-04-19
1.26070000
1.26070000
2024-04-18
1.26010000
1.26010000
2024-04-17
1.26050000
1.26050000
2024-04-16
1.25760000
1.25760000
2024-04-15
1.26150000
1.26150000
2024-04-12
1.26330000
1.26330000
2024-04-11
1.26220000
1.26220000
2024-04-10
1.26130000
1.26130000
2024-04-09
1.26210000
1.26210000
2024-04-08
1.26090000
1.26090000
2024-04-03
1.26190000
1.26190000
2024-04-02
1.26090000
1.26090000
2024-04-01
1.26020000
1.26020000
2024-03-31
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2024-03-29
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