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興業聚惠混合C 002923
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.69090000
1.69090000
2024-04-29
1.68870000
1.68870000
2024-04-26
1.68720000
1.68720000
2024-04-25
1.68540000
1.68540000
2024-04-24
1.68530000
1.68530000
2024-04-23
1.68470000
1.68470000
2024-04-22
1.68560000
1.68560000
2024-04-19
1.68520000
1.68520000
2024-04-18
1.68750000
1.68750000
2024-04-17
1.68600000
1.68600000
2024-04-16
1.68000000
1.68000000
2024-04-15
1.68420000
1.68420000
2024-04-12
1.67590000
1.67590000
2024-04-11
1.67610000
1.67610000
2024-04-10
1.67480000
1.67480000
2024-04-09
1.67780000
1.67780000
2024-04-08
1.67590000
1.67590000
2024-04-03
1.67650000
1.67650000
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1.67730000
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2024-04-01
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