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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21360000
1.44160000
2024-04-29
1.21400000
1.44200000
2024-04-26
1.20790000
1.43590000
2024-04-25
1.20240000
1.43040000
2024-04-24
1.20210000
1.43010000
2024-04-23
1.20030000
1.42830000
2024-04-22
1.20050000
1.42850000
2024-04-19
1.19870000
1.42670000
2024-04-18
1.20230000
1.43030000
2024-04-17
1.20200000
1.43000000
2024-04-16
1.19690000
1.42490000
2024-04-15
1.20250000
1.43050000
2024-04-12
1.19870000
1.42670000
2024-04-11
1.20010000
1.42810000
2024-04-10
1.20200000
1.43000000
2024-04-09
1.20720000
1.43520000
2024-04-08
1.20480000
1.43280000
2024-04-03
1.20760000
1.43560000
2024-04-02
1.21010000
1.43810000
2024-04-01
1.21320000
1.44120000
2024-03-31
1.20780000
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2024-03-29
1.20780000
1.43580000
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1.20380000
1.43180000
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1.20950000
1.43750000
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1.21650000
1.44450000
2024-03-20
1.21620000
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