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華富誠鑫靈活配置混合A 002726
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-05 1.018000001.03500000
2018-09-04 1.017000001.03400000
2018-09-03 1.028000001.04500000
2018-08-31 1.038000001.05500000
2018-08-30 1.037000001.05400000
2018-08-29 1.038000001.05500000
2018-08-28 1.036000001.05300000
2018-08-27 1.036000001.05300000
2018-08-24 1.048000001.06500000
2018-08-23 1.049000001.06600000
2018-08-22 1.049000001.06600000
2018-08-21 1.050000001.06700000
2018-08-20 1.049000001.06600000
2018-08-17 1.046000001.06300000
2018-08-16 1.049000001.06600000
2018-08-15 1.054000001.07100000
2018-08-14 1.062000001.07900000
2018-08-13 1.061000001.07800000
2018-08-10 1.064000001.08100000
2018-08-09 1.066000001.08300000
2018-08-08 1.064000001.08100000
2018-08-07 1.064000001.08100000
2018-08-06 1.053000001.07000000
2018-08-03 1.059000001.07600000
2018-08-02 1.059000001.07600000
2018-08-01 1.066000001.08300000
2018-07-31 1.075000001.09200000
2018-07-30 1.074000001.09100000
2018-07-27 1.077000001.09400000
2018-07-26 1.078000001.09500000
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