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東方紅匯陽債券C 002702
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07830000
1.35230000
2024-04-29
1.07820000
1.35220000
2024-04-26
1.07620000
1.35020000
2024-04-25
1.07390000
1.34790000
2024-04-24
1.07420000
1.34820000
2024-04-23
1.07240000
1.34640000
2024-04-22
1.07270000
1.34670000
2024-04-19
1.07270000
1.34670000
2024-04-18
1.07430000
1.34830000
2024-04-17
1.07330000
1.34730000
2024-04-16
1.06940000
1.34340000
2024-04-15
1.07250000
1.34650000
2024-04-12
1.06880000
1.34280000
2024-04-11
1.06920000
1.34320000
2024-04-10
1.06850000
1.34250000
2024-04-09
1.06940000
1.34340000
2024-04-08
1.06940000
1.34340000
2024-04-03
1.07120000
1.34520000
2024-04-02
1.07210000
1.34610000
2024-04-01
1.07250000
1.34650000
2024-03-31
1.06930000
1.34330000
2024-03-29
1.06930000
1.34330000
2024-03-28
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1.34110000
2024-03-27
1.06530000
1.33930000
2024-03-26
1.06820000
1.34220000
2024-03-25
1.06820000
1.34220000
2024-03-22
1.07050000
1.34450000
2024-03-21
1.07280000
1.34680000
2024-03-20
1.07330000
1.34730000
2024-03-19
1.07170000
1.34570000
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