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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.75900000
1.75900000
2024-04-29
1.76600000
1.76600000
2024-04-26
1.77000000
1.77000000
2024-04-25
1.75400000
1.75400000
2024-04-24
1.75600000
1.75600000
2024-04-23
1.73700000
1.73700000
2024-04-22
1.73000000
1.73000000
2024-04-19
1.72000000
1.72000000
2024-04-18
1.72700000
1.72700000
2024-04-17
1.72800000
1.72800000
2024-04-16
1.72000000
1.72000000
2024-04-15
1.73000000
1.73000000
2024-04-12
1.71000000
1.71000000
2024-04-11
1.72300000
1.72300000
2024-04-10
1.72300000
1.72300000
2024-04-09
1.72300000
1.72300000
2024-04-08
1.72200000
1.72200000
2024-04-03
1.74000000
1.74000000
2024-04-02
1.75000000
1.75000000
2024-04-01
1.75100000
1.75100000
2024-03-31
1.75100000
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2024-03-29
1.75200000
1.75200000
2024-03-28
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1.74900000
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2024-03-26
1.74000000
1.74000000
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1.73700000
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2024-03-20
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2024-03-19
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