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鵬華興利定期開放靈活配置混合 002643J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-11 1.108000001.10800000
2019-06-10 1.104000001.10400000
2019-06-06 1.101000001.10100000
2019-06-05 1.102000001.10200000
2019-06-04 1.102000001.10200000
2019-06-03 1.104000001.10400000
2019-05-31 1.103000001.10300000
2019-05-30 1.103000001.10300000
2019-05-29 1.104000001.10400000
2019-05-28 1.104000001.10400000
2019-05-27 1.103000001.10300000
2019-05-24 1.101000001.10100000
2019-05-23 1.100000001.10000000
2019-05-22 1.103000001.10300000
2019-05-21 1.103000001.10300000
2019-05-20 1.101000001.10100000
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2019-05-16 1.105000001.10500000
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2019-05-14 1.101000001.10100000
2019-05-13 1.101000001.10100000
2019-05-10 1.103000001.10300000
2019-05-09 1.098000001.09800000
2019-05-08 1.100000001.10000000
2019-05-07 1.101000001.10100000
2019-05-06 1.099000001.09900000
2019-04-30 1.107000001.10700000
2019-04-29 1.107000001.10700000
2019-04-26 1.107000001.10700000
2019-04-25 1.109000001.10900000
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