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興業天融債券A 002638
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.092600001.33000000
2024-04-29 1.090200001.32760000
2024-04-26 1.093200001.33060000
2024-04-25 1.095700001.33310000
2024-04-24 1.095000001.33240000
2024-04-23 1.097100001.33450000
2024-04-22 1.096100001.33350000
2024-04-19 1.095400001.33280000
2024-04-18 1.094900001.33230000
2024-04-17 1.093900001.33130000
2024-04-16 1.093200001.33060000
2024-04-15 1.093300001.33070000
2024-04-12 1.093400001.33080000
2024-04-11 1.092300001.32970000
2024-04-10 1.091500001.32890000
2024-04-09 1.091800001.32920000
2024-04-08 1.091200001.32860000
2024-04-03 1.090200001.32760000
2024-04-02 1.089400001.32680000
2024-04-01 1.088500001.32590000
2024-03-31 1.089400001.32680000
2024-03-29 1.089200001.32660000
2024-03-28 1.088600001.32600000
2024-03-27 1.088900001.32630000
2024-03-26 1.087000001.32440000
2024-03-25 1.086700001.32410000
2024-03-22 1.087000001.32440000
2024-03-21 1.087200001.32460000
2024-03-20 1.086600001.32400000
2024-03-19 1.087100001.32450000
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