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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-04-30
1.16200000
1.28200000
2024-04-29
1.16300000
1.28300000
2024-04-26
1.16200000
1.28200000
2024-04-25
1.16000000
1.28000000
2024-04-24
1.15900000
1.27900000
2024-04-23
1.15600000
1.27600000
2024-04-22
1.16000000
1.28000000
2024-04-19
1.16300000
1.28300000
2024-04-18
1.16100000
1.28100000
2024-04-17
1.15900000
1.27900000
2024-04-16
1.14800000
1.26800000
2024-04-15
1.15700000
1.27700000
2024-04-12
1.15800000
1.27800000
2024-04-11
1.15600000
1.27600000
2024-04-10
1.15600000
1.27600000
2024-04-09
1.15900000
1.27900000
2024-04-08
1.15500000
1.27500000
2024-04-03
1.16000000
1.28000000
2024-04-02
1.16000000
1.28000000
2024-04-01
1.16200000
1.28200000
2024-03-31
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2024-03-29
1.15600000
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2024-03-22
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1.16900000
1.28900000
2024-03-20
1.17000000
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2024-03-19
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