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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.52240000
2.57340000
2024-05-16
2.50060000
2.55160000
2024-05-15
2.52190000
2.57290000
2024-05-14
2.52660000
2.57760000
2024-05-13
2.51720000
2.56820000
2024-05-10
2.50860000
2.55960000
2024-05-09
2.49650000
2.54750000
2024-05-08
2.47110000
2.52210000
2024-05-07
2.49540000
2.54640000
2024-05-06
2.49620000
2.54720000
2024-04-30
2.46600000
2.51700000
2024-04-29
2.45390000
2.50490000
2024-04-26
2.44440000
2.49540000
2024-04-25
2.40060000
2.45160000
2024-04-24
2.41000000
2.46100000
2024-04-23
2.38560000
2.43660000
2024-04-22
2.42520000
2.47620000
2024-04-19
2.42720000
2.47820000
2024-04-18
2.43310000
2.48410000
2024-04-17
2.39680000
2.44780000
2024-04-16
2.36450000
2.41550000
2024-04-15
2.38770000
2.43870000
2024-04-12
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2024-04-11
2.36810000
2.41910000
2024-04-10
2.36940000
2.42040000
2024-04-09
2.37420000
2.42520000
2024-04-08
2.37750000
2.42850000
2024-04-03
2.38540000
2.43640000
2024-04-02
2.37680000
2.42780000
2024-04-01
2.38120000
2.43220000
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