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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-02 1.127000001.13800000
2019-07-01 1.127000001.13800000
2019-06-30 1.127000001.13800000
2019-06-28 1.127000001.13800000
2019-06-27 1.126000001.13700000
2019-06-26 1.126000001.13700000
2019-06-25 1.127000001.13800000
2019-06-24 1.127000001.13800000
2019-06-21 1.127000001.13800000
2019-06-20 1.127000001.13800000
2019-06-19 1.124000001.13500000
2019-06-18 1.123000001.13400000
2019-06-17 1.122000001.13300000
2019-06-14 1.122000001.13300000
2019-06-13 1.122000001.13300000
2019-06-12 1.123000001.13400000
2019-06-11 1.123000001.13400000
2019-06-10 1.122000001.13300000
2019-06-06 1.120000001.13100000
2019-06-05 1.121000001.13200000
2019-06-04 1.121000001.13200000
2019-06-03 1.122000001.13300000
2019-05-31 1.122000001.13300000
2019-05-30 1.122000001.13300000
2019-05-29 1.122000001.13300000
2019-05-28 1.121000001.13200000
2019-05-27 1.121000001.13200000
2019-05-24 1.121000001.13200000
2019-05-23 1.121000001.13200000
2019-05-22 1.121000001.13200000
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