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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.540900001.54090000
2024-02-08 1.549100001.54910000
2024-02-07 1.546600001.54660000
2024-02-06 1.516500001.51650000
2024-02-05 1.470900001.47090000
2024-02-02 1.452900001.45290000
2024-02-01 1.458100001.45810000
2024-01-31 1.452200001.45220000
2024-01-30 1.465100001.46510000
2024-01-29 1.497100001.49710000
2024-01-26 1.509300001.50930000
2024-01-25 1.513400001.51340000
2024-01-24 1.497300001.49730000
2024-01-23 1.490600001.49060000
2024-01-22 1.496800001.49680000
2024-01-19 1.528600001.52860000
2024-01-18 1.523900001.52390000
2024-01-17 1.509800001.50980000
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2024-01-11 1.564700001.56470000
2024-01-10 1.555300001.55530000
2024-01-09 1.557200001.55720000
2024-01-08 1.558800001.55880000
2024-01-05 1.578100001.57810000
2024-01-04 1.593800001.59380000
2024-01-03 1.612900001.61290000
2024-01-02 1.623800001.62380000
2023-12-31 1.638400001.63840000
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