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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.701400001.70140000
2024-05-16 1.692500001.69250000
2024-05-15 1.684900001.68490000
2024-05-14 1.700700001.70070000
2024-05-13 1.695000001.69500000
2024-05-10 1.706700001.70670000
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2024-05-08 1.708500001.70850000
2024-05-07 1.709000001.70900000
2024-05-06 1.707200001.70720000
2024-04-30 1.670000001.67000000
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2024-04-26 1.653400001.65340000
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2024-04-24 1.632500001.63250000
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2024-04-01 1.663900001.66390000
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