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中銀頤利靈活配置混合A 002614
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.73600000
1.06100000
2024-04-29
0.74300000
1.06800000
2024-04-26
0.73300000
1.05800000
2024-04-25
0.71300000
1.03800000
2024-04-24
0.72200000
1.04700000
2024-04-23
0.70100000
1.02600000
2024-04-22
0.69700000
1.02200000
2024-04-19
0.71300000
1.03800000
2024-04-18
0.72400000
1.04900000
2024-04-17
0.72900000
1.05400000
2024-04-16
0.69900000
1.02400000
2024-04-15
0.71600000
1.04100000
2024-04-12
0.72000000
1.04500000
2024-04-11
0.71000000
1.03500000
2024-04-10
0.70500000
1.03000000
2024-04-09
0.72200000
1.04700000
2024-04-08
0.72600000
1.05100000
2024-04-03
0.72600000
1.05100000
2024-04-02
0.74600000
1.07100000
2024-04-01
0.76200000
1.08700000
2024-03-31
0.74200000
1.06700000
2024-03-29
0.74200000
1.06700000
2024-03-28
0.74400000
1.06900000
2024-03-27
0.72700000
1.05200000
2024-03-26
0.75400000
1.07900000
2024-03-25
0.77700000
1.10200000
2024-03-22
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1.13000000
2024-03-21
0.79800000
1.12300000
2024-03-20
0.79800000
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2024-03-19
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1.11500000
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