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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-14
1.05600000
1.05600000
2018-06-13
1.05600000
1.05600000
2018-06-12
1.05600000
1.05600000
2018-06-11
1.05600000
1.05600000
2018-06-08
1.05500000
1.05500000
2018-06-07
1.05500000
1.05500000
2018-06-06
1.05500000
1.05500000
2018-06-05
1.05500000
1.05500000
2018-06-04
1.05500000
1.05500000
2018-06-01
1.05400000
1.05400000
2018-05-31
1.05400000
1.05400000
2018-05-30
1.05400000
1.05400000
2018-05-29
1.05400000
1.05400000
2018-05-28
1.05400000
1.05400000
2018-05-25
1.05400000
1.05400000
2018-05-24
1.05400000
1.05400000
2018-05-23
1.05400000
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2018-05-22
1.05400000
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2018-05-21
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2018-05-16
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