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南方安享絕對收益策略定期開放混合 002527
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-15 1.002100001.00210000
2020-06-12 1.001600001.00160000
2020-06-11 1.002400001.00240000
2020-06-10 1.000900001.00090000
2020-06-09 1.001900001.00190000
2020-06-08 1.000300001.00030000
2020-06-05 1.003200001.00320000
2020-06-04 1.002400001.00240000
2020-06-03 1.000100001.00010000
2020-06-02 0.998200000.99820000
2020-06-01 1.000200001.00020000
2020-05-29 0.999700000.99970000
2020-05-28 0.996600000.99660000
2020-05-27 0.996700000.99670000
2020-05-26 1.000800001.00080000
2020-05-25 1.000300001.00030000
2020-05-22 0.994300000.99430000
2020-05-21 0.996300000.99630000
2020-05-20 0.996000000.99600000
2020-05-19 0.999400000.99940000
2020-05-18 0.995200000.99520000
2020-05-15 0.995000000.99500000
2020-05-14 0.996200000.99620000
2020-05-13 0.999900000.99990000
2020-05-12 0.997900000.99790000
2020-05-11 0.995000000.99500000
2020-05-08 0.998700000.99870000
2020-05-07 0.999600000.99960000
2020-05-06 0.998600000.99860000
2020-04-30 0.996400000.99640000
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