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永贏雙利債券C 002522
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.080000001.24220000
2024-04-25 1.076800001.23900000
2024-04-24 1.074700001.23690000
2024-04-23 1.075600001.23780000
2024-04-22 1.075700001.23790000
2024-04-19 1.076600001.23880000
2024-04-18 1.077600001.23980000
2024-04-17 1.077100001.23930000
2024-04-16 1.076600001.23880000
2024-04-15 1.076000001.23820000
2024-04-12 1.075100001.23730000
2024-04-11 1.077000001.23920000
2024-04-10 1.077400001.23960000
2024-04-09 1.080800001.24300000
2024-04-08 1.081000001.24320000
2024-04-03 1.084900001.24710000
2024-04-02 1.084400001.24660000
2024-04-01 1.085800001.24800000
2024-03-31 1.084200001.24640000
2024-03-29 1.084100001.24630000
2024-03-28 1.084700001.24690000
2024-03-27 1.084600001.24680000
2024-03-26 1.086200001.24840000
2024-03-25 1.085400001.24760000
2024-03-22 1.083200001.24540000
2024-03-21 1.085500001.24770000
2024-03-20 1.085200001.24740000
2024-03-19 1.085900001.24810000
2024-03-18 1.086800001.24900000
2024-03-15 1.086700001.24890000
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