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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.43860000
1.43860000
2024-04-29
1.44120000
1.44120000
2024-04-26
1.42000000
1.42000000
2024-04-25
1.40570000
1.40570000
2024-04-24
1.40200000
1.40200000
2024-04-23
1.39210000
1.39210000
2024-04-22
1.40960000
1.40960000
2024-04-19
1.42150000
1.42150000
2024-04-18
1.42130000
1.42130000
2024-04-17
1.42180000
1.42180000
2024-04-16
1.38660000
1.38660000
2024-04-15
1.41640000
1.41640000
2024-04-12
1.40660000
1.40660000
2024-04-11
1.41090000
1.41090000
2024-04-10
1.39980000
1.39980000
2024-04-09
1.40840000
1.40840000
2024-04-08
1.40220000
1.40220000
2024-04-03
1.41320000
1.41320000
2024-04-02
1.41160000
1.41160000
2024-04-01
1.40740000
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2024-03-31
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2024-03-29
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