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鵬華永達中短債6個月定期開放債券A 002504
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06840000
1.58250000
2024-04-29
1.06780000
1.58160000
2024-04-26
1.06860000
1.58280000
2024-04-25
1.06920000
1.58370000
2024-04-24
1.06950000
1.58410000
2024-04-23
1.07000000
1.58490000
2024-04-22
1.06970000
1.58440000
2024-04-19
1.06930000
1.58380000
2024-04-18
1.06900000
1.58340000
2024-04-17
1.06860000
1.58280000
2024-04-16
1.06840000
1.58250000
2024-04-15
1.06840000
1.58250000
2024-04-12
1.06820000
1.58220000
2024-04-11
1.06760000
1.58130000
2024-04-10
1.06720000
1.58070000
2024-04-09
1.06700000
1.58040000
2024-04-08
1.06670000
1.58000000
2024-04-03
1.06610000
1.57910000
2024-04-02
1.06570000
1.57850000
2024-04-01
1.06530000
1.57790000
2024-03-31
1.06530000
1.57790000
2024-03-29
1.06510000
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002504
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