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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.18200000
1.18200000
2024-04-25
1.17100000
1.17100000
2024-04-24
1.16800000
1.16800000
2024-04-23
1.15600000
1.15600000
2024-04-22
1.16800000
1.16800000
2024-04-19
1.17700000
1.17700000
2024-04-18
1.17800000
1.17800000
2024-04-17
1.17600000
1.17600000
2024-04-16
1.14400000
1.14400000
2024-04-15
1.18700000
1.18700000
2024-04-12
1.20100000
1.20100000
2024-04-11
1.20000000
1.20000000
2024-04-10
1.19700000
1.19700000
2024-04-09
1.21100000
1.21100000
2024-04-08
1.20400000
1.20400000
2024-04-03
1.21800000
1.21800000
2024-04-02
1.21900000
1.21900000
2024-04-01
1.21900000
1.21900000
2024-03-31
1.19400000
1.19400000
2024-03-29
1.19400000
1.19400000
2024-03-28
1.17100000
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2024-03-27
1.15600000
1.15600000
2024-03-26
1.17900000
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2024-03-25
1.17600000
1.17600000
2024-03-22
1.19500000
1.19500000
2024-03-21
1.21100000
1.21100000
2024-03-20
1.21000000
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2024-03-19
1.19900000
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2024-03-18
1.20700000
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2024-03-15
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