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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.812000001.81200000
2024-04-29 1.825000001.82500000
2024-04-26 1.793000001.79300000
2024-04-25 1.706000001.70600000
2024-04-24 1.731000001.73100000
2024-04-23 1.666000001.66600000
2024-04-22 1.646000001.64600000
2024-04-19 1.664000001.66400000
2024-04-18 1.692000001.69200000
2024-04-17 1.699000001.69900000
2024-04-16 1.632000001.63200000
2024-04-15 1.692000001.69200000
2024-04-12 1.711000001.71100000
2024-04-11 1.675000001.67500000
2024-04-10 1.670000001.67000000
2024-04-09 1.712000001.71200000
2024-04-08 1.717000001.71700000
2024-04-03 1.723000001.72300000
2024-04-02 1.768000001.76800000
2024-04-01 1.793000001.79300000
2024-03-31 1.744000001.74400000
2024-03-29 1.744000001.74400000
2024-03-28 1.742000001.74200000
2024-03-27 1.698000001.69800000
2024-03-26 1.757000001.75700000
2024-03-25 1.808000001.80800000
2024-03-22 1.874000001.87400000
2024-03-21 1.883000001.88300000
2024-03-20 1.889000001.88900000
2024-03-19 1.882000001.88200000
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