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泰達宏利多元回報債券C 002471
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-01 1.044000001.04400000
2018-01-31 1.044000001.04400000
2018-01-30 1.043000001.04300000
2018-01-29 1.045000001.04500000
2018-01-26 1.046000001.04600000
2018-01-25 1.044000001.04400000
2018-01-24 1.043000001.04300000
2018-01-23 1.040000001.04000000
2018-01-22 1.037000001.03700000
2018-01-19 1.032000001.03200000
2018-01-18 1.030000001.03000000
2018-01-17 1.028000001.02800000
2018-01-16 1.029000001.02900000
2018-01-15 1.025000001.02500000
2018-01-12 1.031000001.03100000
2018-01-11 1.032000001.03200000
2018-01-10 1.033000001.03300000
2018-01-09 1.034000001.03400000
2018-01-08 1.035000001.03500000
2018-01-05 1.032000001.03200000
2018-01-04 1.027000001.02700000
2018-01-03 1.025000001.02500000
2018-01-02 1.018000001.01800000
2017-12-31 1.011000001.01100000
2017-12-29 1.011000001.01100000
2017-12-28 1.008000001.00800000
2017-12-27 1.006000001.00600000
2017-12-26 1.011000001.01100000
2017-12-25 1.010000001.01000000
2017-12-22 1.011000001.01100000
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