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創金合信價值紅利靈活配置混合A 002463
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-09 1.189600001.18960000
2021-03-08 1.213400001.21340000
2021-03-05 1.229900001.22990000
2021-03-04 1.220400001.22040000
2021-03-03 1.245300001.24530000
2021-03-02 1.233000001.23300000
2021-03-01 1.244700001.24470000
2021-02-26 1.237000001.23700000
2021-02-25 1.246300001.24630000
2021-02-24 1.248900001.24890000
2021-02-23 1.252700001.25270000
2021-02-22 1.254300001.25430000
2021-02-19 1.249800001.24980000
2021-02-18 1.237100001.23710000
2021-02-10 1.229100001.22910000
2021-02-09 1.229500001.22950000
2021-02-08 1.221800001.22180000
2021-02-05 1.215500001.21550000
2021-02-04 1.213400001.21340000
2021-02-03 1.216700001.21670000
2021-02-02 1.217300001.21730000
2021-02-01 1.215100001.21510000
2021-01-29 1.207200001.20720000
2021-01-28 1.213300001.21330000
2021-01-27 1.225600001.22560000
2021-01-26 1.221700001.22170000
2021-01-25 1.227400001.22740000
2021-01-22 1.224900001.22490000
2021-01-21 1.232200001.23220000
2021-01-20 1.227000001.22700000
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