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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-27 0.988900000.98890000
2018-06-26 0.990900000.99090000
2018-06-25 0.990300000.99030000
2018-06-22 0.991500000.99150000
2018-06-21 0.990000000.99000000
2018-06-20 0.992300000.99230000
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2018-06-15 0.999000000.99900000
2018-06-14 1.000300001.00030000
2018-06-13 1.000500001.00050000
2018-06-12 1.002400001.00240000
2018-06-11 1.001500001.00150000
2018-06-08 1.002000001.00200000
2018-06-07 1.003300001.00330000
2018-06-06 1.003900001.00390000
2018-06-05 1.003600001.00360000
2018-06-04 1.003000001.00300000
2018-06-01 1.004500001.00450000
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2018-05-30 1.003900001.00390000
2018-05-29 1.004100001.00410000
2018-05-28 1.003400001.00340000
2018-05-25 1.002800001.00280000
2018-05-24 1.001100001.00110000
2018-05-23 1.001200001.00120000
2018-05-18 1.001100001.00110000
2018-05-11 1.000800001.00080000
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2018-04-23 1.000000001.00000000
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