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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22630000
1.51430000
2024-04-29
1.22910000
1.51710000
2024-04-26
1.22300000
1.51100000
2024-04-25
1.21690000
1.50490000
2024-04-24
1.21590000
1.50390000
2024-04-23
1.21140000
1.49940000
2024-04-22
1.21110000
1.49910000
2024-04-19
1.21230000
1.50030000
2024-04-18
1.21630000
1.50430000
2024-04-17
1.21750000
1.50550000
2024-04-16
1.21100000
1.49900000
2024-04-15
1.21680000
1.50480000
2024-04-12
1.21100000
1.49900000
2024-04-11
1.21090000
1.49890000
2024-04-10
1.21180000
1.49980000
2024-04-09
1.21690000
1.50490000
2024-04-08
1.21560000
1.50360000
2024-04-03
1.21960000
1.50760000
2024-04-02
1.21970000
1.50770000
2024-04-01
1.22330000
1.51130000
2024-03-31
1.21870000
1.50670000
2024-03-29
1.21870000
1.50670000
2024-03-28
1.21550000
1.50350000
2024-03-27
1.21350000
1.50150000
2024-03-26
1.22000000
1.50800000
2024-03-25
1.22300000
1.51100000
2024-03-22
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1.51450000
2024-03-21
1.22830000
1.51630000
2024-03-20
1.22710000
1.51510000
2024-03-19
1.22500000
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