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華夏鼎利債券A 002459
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.229300001.52630000
2024-04-29 1.232200001.52920000
2024-04-26 1.226000001.52300000
2024-04-25 1.219900001.51690000
2024-04-24 1.218800001.51580000
2024-04-23 1.214400001.51140000
2024-04-22 1.214100001.51110000
2024-04-19 1.215300001.51230000
2024-04-18 1.219300001.51630000
2024-04-17 1.220500001.51750000
2024-04-16 1.213900001.51090000
2024-04-15 1.219800001.51680000
2024-04-12 1.213900001.51090000
2024-04-11 1.213800001.51080000
2024-04-10 1.214700001.51170000
2024-04-09 1.219800001.51680000
2024-04-08 1.218600001.51560000
2024-04-03 1.222500001.51950000
2024-04-02 1.222600001.51960000
2024-04-01 1.226200001.52320000
2024-03-31 1.221700001.51870000
2024-03-29 1.221600001.51860000
2024-03-28 1.218400001.51540000
2024-03-27 1.216400001.51340000
2024-03-26 1.222900001.51990000
2024-03-25 1.225900001.52290000
2024-03-22 1.229400001.52640000
2024-03-21 1.231200001.52820000
2024-03-20 1.230000001.52700000
2024-03-19 1.227800001.52480000
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