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天弘樂享保本混合 002432
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-09-14
1.04660000
1.07640000
2018-09-07
1.04610000
1.07590000
2018-08-31
1.04520000
1.07500000
2018-08-24
1.04410000
1.07390000
2018-08-17
1.04310000
1.07290000
2018-08-10
1.04330000
1.07310000
2018-08-03
1.04320000
1.07300000
2018-07-27
1.03860000
1.06840000
2018-07-20
1.03350000
1.06330000
2018-07-13
1.03110000
1.06090000
2018-07-06
1.03030000
1.06010000
2018-06-30
1.02620000
1.05600000
2018-06-29
1.02630000
1.05610000
2018-06-22
1.02410000
1.05390000
2018-06-15
1.02360000
1.05340000
2018-06-08
1.02390000
1.05370000
2018-06-01
1.02450000
1.05430000
2018-05-25
1.02410000
1.05390000
2018-05-18
1.02380000
1.05360000
2018-05-11
1.02380000
1.05360000
2018-05-04
1.02420000
1.05400000
2018-04-27
1.02460000
1.05440000
2018-04-20
1.02680000
1.05660000
2018-04-13
1.02320000
1.05300000
2018-04-04
1.02160000
1.05140000
2018-03-31
1.02000000
1.04980000
2018-03-30
1.01990000
1.04970000
2018-03-23
1.01950000
1.04930000
2018-03-16
1.01810000
1.04790000
2018-03-09
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