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天弘樂享保本混合 002432
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-06-24
1.00910000
1.00910000
2016-06-17
1.00770000
1.00770000
2016-06-08
1.00670000
1.00670000
2016-06-03
1.00610000
1.00610000
2016-05-27
1.00380000
1.00380000
2016-05-20
1.00290000
1.00290000
2016-05-13
1.00180000
1.00180000
2016-05-06
1.00130000
1.00130000
2016-04-29
1.00070000
1.00070000
2016-04-22
1.00090000
1.00090000
2016-04-15
1.00310000
1.00310000
2016-04-08
1.00280000
1.00280000
2016-04-01
1.00310000
1.00310000
2016-03-25
1.00270000
1.00270000
2016-03-18
1.00250000
1.00250000
2016-03-11
0.99940000
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2016-03-09
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