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金鷹保本混合C 002425J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-26
1.12000000
1.62000000
2017-06-23
1.12000000
1.62000000
2017-06-22
1.12000000
1.62000000
2017-06-21
1.12000000
1.62000000
2017-06-20
1.12000000
1.62000000
2017-06-19
1.11900000
1.61900000
2017-06-16
1.11900000
1.61900000
2017-06-15
1.11900000
1.61900000
2017-06-14
1.11900000
1.61900000
2017-06-13
1.11900000
1.61900000
2017-06-12
1.11900000
1.61900000
2017-06-09
1.11800000
1.61800000
2017-06-08
1.11800000
1.61800000
2017-06-07
1.11800000
1.61800000
2017-06-06
1.11800000
1.61800000
2017-06-05
1.11800000
1.61800000
2017-06-02
1.11800000
1.61800000
2017-06-01
1.11800000
1.61800000
2017-05-31
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1.61800000
2017-05-26
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2017-05-25
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2017-05-24
1.11700000
1.61700000
2017-05-23
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