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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-12 2.018000002.03900000
2022-07-11 2.051000002.07200000
2022-07-08 2.097000002.11800000
2022-07-07 2.131000002.15200000
2022-07-06 2.085000002.10600000
2022-07-05 2.091000002.11200000
2022-07-04 2.106000002.12700000
2022-07-01 2.106000002.12700000
2022-06-30 2.113000002.13400000
2022-06-29 2.072000002.09300000
2022-06-28 2.148000002.16900000
2022-06-27 2.123000002.14400000
2022-06-24 2.110000002.13100000
2022-06-23 2.084000002.10500000
2022-06-22 2.018000002.03900000
2022-06-21 2.031000002.05200000
2022-06-20 2.062000002.08300000
2022-06-17 2.054000002.07500000
2022-06-16 2.005000002.02600000
2022-06-15 1.994000002.01500000
2022-06-14 1.989000002.01000000
2022-06-13 2.015000002.03600000
2022-06-10 2.008000002.02900000
2022-06-09 1.957000001.97800000
2022-06-08 2.003000002.02400000
2022-06-07 1.990000002.01100000
2022-06-06 2.006000002.02700000
2022-06-02 1.926000001.94700000
2022-06-01 1.872000001.89300000
2022-05-31 1.855000001.87600000
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