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光大保德信中高等級債券A 002405
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.239900001.28050000
2024-04-29 1.233500001.27410000
2024-04-26 1.226800001.26740000
2024-04-25 1.212300001.25290000
2024-04-24 1.207800001.24840000
2024-04-23 1.199900001.24050000
2024-04-22 1.200100001.24070000
2024-04-19 1.201400001.24200000
2024-04-18 1.208400001.24900000
2024-04-17 1.206500001.24710000
2024-04-16 1.189900001.23050000
2024-04-15 1.202800001.24340000
2024-04-12 1.214800001.25540000
2024-04-11 1.210300001.25090000
2024-04-10 1.207700001.24830000
2024-04-09 1.211800001.25240000
2024-04-08 1.205400001.24600000
2024-04-03 1.213900001.25450000
2024-04-02 1.211900001.25250000
2024-04-01 1.211500001.25210000
2024-03-31 1.197800001.23840000
2024-03-29 1.197900001.23850000
2024-03-28 1.191700001.23230000
2024-03-27 1.181200001.22180000
2024-03-26 1.192600001.23320000
2024-03-25 1.200000001.24060000
2024-03-22 1.205800001.24640000
2024-03-21 1.213500001.25410000
2024-03-20 1.211400001.25200000
2024-03-19 1.204300001.24490000
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