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鵬華豐尚定期開放債券A 002395
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.23300000
1.28350000
2024-04-29
1.23260000
1.28310000
2024-04-26
1.23320000
1.28370000
2024-04-25
1.23420000
1.28470000
2024-04-24
1.23440000
1.28490000
2024-04-23
1.23710000
1.28760000
2024-04-22
1.23630000
1.28680000
2024-04-19
1.23520000
1.28570000
2024-04-18
1.23480000
1.28530000
2024-04-17
1.23410000
1.28460000
2024-04-16
1.23370000
1.28420000
2024-04-15
1.23360000
1.28410000
2024-04-12
1.23310000
1.28360000
2024-04-11
1.23210000
1.28260000
2024-04-10
1.23170000
1.28220000
2024-04-09
1.23160000
1.28210000
2024-04-08
1.23120000
1.28170000
2024-04-03
1.23050000
1.28100000
2024-04-02
1.23000000
1.28050000
2024-04-01
1.22970000
1.28020000
2024-03-31
1.22980000
1.28030000
2024-03-29
1.22970000
1.28020000
2024-03-28
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2024-03-27
1.22900000
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2024-03-26
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1.27900000
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