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招商安德靈活配置混合A 002389
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.378800001.47880000
2024-04-29 1.374900001.47490000
2024-04-26 1.373500001.47350000
2024-04-25 1.365700001.46570000
2024-04-24 1.369000001.46900000
2024-04-23 1.356300001.45630000
2024-04-22 1.379300001.47930000
2024-04-19 1.372800001.47280000
2024-04-18 1.359500001.45950000
2024-04-17 1.361400001.46140000
2024-04-16 1.333500001.43350000
2024-04-15 1.356100001.45610000
2024-04-12 1.336900001.43690000
2024-04-11 1.334900001.43490000
2024-04-10 1.330400001.43040000
2024-04-09 1.338600001.43860000
2024-04-08 1.340500001.44050000
2024-04-03 1.356500001.45650000
2024-04-02 1.355600001.45560000
2024-04-01 1.358000001.45800000
2024-03-31 1.338300001.43830000
2024-03-29 1.338400001.43840000
2024-03-28 1.318700001.41870000
2024-03-27 1.300700001.40070000
2024-03-26 1.324100001.42410000
2024-03-25 1.318600001.41860000
2024-03-22 1.333400001.43340000
2024-03-21 1.335100001.43510000
2024-03-20 1.337800001.43780000
2024-03-19 1.327100001.42710000
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