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國聯安鑫禧靈活配置混合A 002365
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-09 1.034400001.06240000
2018-12-07 1.035700001.06370000
2018-12-06 1.037000001.06500000
2018-12-05 1.037900001.06590000
2018-12-04 1.038300001.06630000
2018-12-03 1.037500001.06550000
2018-11-30 1.033200001.06120000
2018-11-29 1.032800001.06080000
2018-11-28 1.034400001.06240000
2018-11-27 1.033300001.06130000
2018-11-26 1.032400001.06040000
2018-11-23 1.031300001.05930000
2018-11-22 1.033300001.06130000
2018-11-21 1.033600001.06160000
2018-11-20 1.032900001.06090000
2018-11-19 1.037400001.06540000
2018-11-16 1.036700001.06470000
2018-11-15 1.035100001.06310000
2018-11-14 1.032500001.06050000
2018-11-13 1.030500001.05850000
2018-11-12 1.029600001.05760000
2018-11-09 1.028300001.05630000
2018-11-08 1.029500001.05750000
2018-11-07 1.030100001.05810000
2018-11-06 1.030100001.05810000
2018-11-05 1.031600001.05960000
2018-11-02 1.031800001.05980000
2018-11-01 1.028000001.05600000
2018-10-31 1.026800001.05480000
2018-10-30 1.026300001.05430000
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