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富蘭克林國海恒瑞債券A 002361
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-12 1.017000001.01700000
2016-04-11 1.019000001.01900000
2016-04-08 1.017000001.01700000
2016-04-07 1.016000001.01600000
2016-04-06 1.016000001.01600000
2016-04-05 1.016000001.01600000
2016-04-01 1.014000001.01400000
2016-03-31 1.014000001.01400000
2016-03-30 1.014000001.01400000
2016-03-29 1.010000001.01000000
2016-03-28 1.012000001.01200000
2016-03-25 1.013000001.01300000
2016-03-24 1.012000001.01200000
2016-03-23 1.013000001.01300000
2016-03-22 1.012000001.01200000
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2016-03-01 0.999000000.99900000
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