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國投瑞銀歲營利債券 002355
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-05 1.128000001.14100000
2021-01-04 1.128000001.14100000
2020-12-31 1.128000001.14100000
2020-12-30 1.128000001.14100000
2020-12-29 1.127000001.14000000
2020-12-28 1.127000001.14000000
2020-12-25 1.126000001.13900000
2020-12-24 1.125000001.13800000
2020-12-23 1.125000001.13800000
2020-12-22 1.125000001.13800000
2020-12-21 1.124000001.13700000
2020-12-18 1.123000001.13600000
2020-12-17 1.123000001.13600000
2020-12-16 1.123000001.13600000
2020-12-15 1.122000001.13500000
2020-12-14 1.122000001.13500000
2020-12-11 1.122000001.13500000
2020-12-10 1.122000001.13500000
2020-12-09 1.121000001.13400000
2020-12-08 1.121000001.13400000
2020-12-07 1.121000001.13400000
2020-12-04 1.121000001.13400000
2020-12-03 1.121000001.13400000
2020-12-02 1.121000001.13400000
2020-12-01 1.121000001.13400000
2020-11-30 1.121000001.13400000
2020-11-27 1.120000001.13300000
2020-11-26 1.120000001.13300000
2020-11-25 1.120000001.13300000
2020-11-24 1.119000001.13200000
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