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國投瑞銀歲營利債券 002355
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-03 1.092000001.10500000
2019-05-31 1.094000001.10700000
2019-05-30 1.095000001.10800000
2019-05-29 1.099000001.11200000
2019-05-28 1.093000001.10600000
2019-05-27 1.093000001.10600000
2019-05-24 1.090000001.10300000
2019-05-23 1.088000001.10100000
2019-05-22 1.093000001.10600000
2019-05-21 1.094000001.10700000
2019-05-20 1.090000001.10300000
2019-05-17 1.091000001.10400000
2019-05-16 1.098000001.11100000
2019-05-15 1.098000001.11100000
2019-05-14 1.097000001.11000000
2019-05-13 1.097000001.11000000
2019-05-10 1.100000001.11300000
2019-05-09 1.093000001.10600000
2019-05-08 1.093000001.10600000
2019-05-07 1.095000001.10800000
2019-05-06 1.095000001.10800000
2019-04-30 1.105000001.11800000
2019-04-29 1.104000001.11700000
2019-04-26 1.103000001.11600000
2019-04-25 1.103000001.11600000
2019-04-24 1.103000001.11600000
2019-04-23 1.103000001.11600000
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