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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.728500002.72850000
2024-04-29 2.719100002.71910000
2024-04-26 2.675700002.67570000
2024-04-25 2.638400002.63840000
2024-04-24 2.637200002.63720000
2024-04-23 2.617700002.61770000
2024-04-22 2.640900002.64090000
2024-04-19 2.650400002.65040000
2024-04-18 2.653400002.65340000
2024-04-17 2.665100002.66510000
2024-04-16 2.617600002.61760000
2024-04-15 2.672300002.67230000
2024-04-12 2.648000002.64800000
2024-04-11 2.653100002.65310000
2024-04-10 2.630700002.63070000
2024-04-09 2.641500002.64150000
2024-04-08 2.637100002.63710000
2024-04-03 2.665300002.66530000
2024-04-02 2.669300002.66930000
2024-04-01 2.664000002.66400000
2024-03-31 2.633500002.63350000
2024-03-29 2.633600002.63360000
2024-03-28 2.611000002.61100000
2024-03-27 2.579300002.57930000
2024-03-26 2.604300002.60430000
2024-03-25 2.601500002.60150000
2024-03-22 2.611300002.61130000
2024-03-21 2.641600002.64160000
2024-03-20 2.644200002.64420000
2024-03-19 2.637100002.63710000
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