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匯豐晉信大盤波動精選股票C 002335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-30 1.015900001.01590000
2016-06-29 1.017100001.01710000
2016-06-28 1.012600001.01260000
2016-06-27 1.010400001.01040000
2016-06-24 0.999900000.99990000
2016-06-23 1.005900001.00590000
2016-06-22 1.008400001.00840000
2016-06-21 1.003100001.00310000
2016-06-20 1.005900001.00590000
2016-06-17 1.006400001.00640000
2016-06-16 1.003200001.00320000
2016-06-15 1.005200001.00520000
2016-06-14 0.998400000.99840000
2016-06-13 0.996300000.99630000
2016-06-08 1.005200001.00520000
2016-06-07 1.006100001.00610000
2016-06-06 1.006100001.00610000
2016-06-03 1.006100001.00610000
2016-06-02 0.992900000.99290000
2016-06-01 0.992900000.99290000
2016-05-31 0.992900000.99290000
2016-05-30 0.992900000.99290000
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2016-05-25 0.995700000.99570000
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2016-05-18 0.998200000.99820000
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