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匯豐晉信大盤波動精選股票C 002335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-22 1.098700001.09870000
2016-08-19 1.102600001.10260000
2016-08-18 1.104300001.10430000
2016-08-17 1.107200001.10720000
2016-08-16 1.108800001.10880000
2016-08-15 1.118100001.11810000
2016-08-12 1.096500001.09650000
2016-08-11 1.078100001.07810000
2016-08-10 1.075900001.07590000
2016-08-09 1.077600001.07760000
2016-08-08 1.072500001.07250000
2016-08-05 1.067900001.06790000
2016-08-04 1.066100001.06610000
2016-08-03 1.067500001.06750000
2016-08-02 1.066800001.06680000
2016-08-01 1.066500001.06650000
2016-07-29 1.073300001.07330000
2016-07-28 1.075300001.07530000
2016-07-27 1.067500001.06750000
2016-07-26 1.072900001.07290000
2016-07-25 1.059400001.05940000
2016-07-22 1.057900001.05790000
2016-07-21 1.067300001.06730000
2016-07-20 1.061800001.06180000
2016-07-19 1.063900001.06390000
2016-07-18 1.073600001.07360000
2016-07-15 1.072800001.07280000
2016-07-14 1.068400001.06840000
2016-07-13 1.071100001.07110000
2016-07-12 1.069900001.06990000
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