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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.97890000
1.03390000
2024-03-15
0.97070000
1.02570000
2024-03-14
0.96510000
1.02010000
2024-03-13
0.96880000
1.02380000
2024-03-12
0.96140000
1.01640000
2024-03-11
0.95740000
1.01240000
2024-03-08
0.95210000
1.00710000
2024-03-07
0.93190000
0.98690000
2024-03-06
0.93500000
0.99000000
2024-03-05
0.93040000
0.98540000
2024-03-04
0.93750000
0.99250000
2024-03-01
0.93250000
0.98750000
2024-02-29
0.91860000
0.97360000
2024-02-28
0.90290000
0.95790000
2024-02-27
0.92720000
0.98220000
2024-02-26
0.91600000
0.97100000
2024-02-23
0.91580000
0.97080000
2024-02-22
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2024-02-21
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