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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
1.11230000
1.16730000
2024-05-17
1.09460000
1.14960000
2024-05-16
1.08520000
1.14020000
2024-05-15
1.08640000
1.14140000
2024-05-14
1.08850000
1.14350000
2024-05-13
1.08540000
1.14040000
2024-05-10
1.08400000
1.13900000
2024-05-09
1.07460000
1.12960000
2024-05-08
1.05150000
1.10650000
2024-05-07
1.05880000
1.11380000
2024-05-06
1.05710000
1.11210000
2024-04-30
1.02870000
1.08370000
2024-04-29
1.03800000
1.09300000
2024-04-26
1.03130000
1.08630000
2024-04-25
1.01640000
1.07140000
2024-04-24
1.01030000
1.06530000
2024-04-23
0.98800000
1.04300000
2024-04-22
0.99920000
1.05420000
2024-04-19
1.01260000
1.06760000
2024-04-18
1.01080000
1.06580000
2024-04-17
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1.06270000
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2024-04-02
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