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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-12 0.900100000.90010000
2016-04-11 0.902800000.90280000
2016-04-08 0.887000000.88700000
2016-04-07 0.895300000.89530000
2016-04-06 0.906700000.90670000
2016-04-05 0.907200000.90720000
2016-04-01 0.894800000.89480000
2016-03-31 0.895700000.89570000
2016-03-30 0.893500000.89350000
2016-03-29 0.871500000.87150000
2016-03-28 0.880700000.88070000
2016-03-25 0.889700000.88970000
2016-03-24 0.883400000.88340000
2016-03-23 0.896700000.89670000
2016-03-22 0.892800000.89280000
2016-03-21 0.901300000.90130000
2016-03-18 0.879100000.87910000
2016-03-17 0.864800000.86480000
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2016-03-15 0.853000000.85300000
2016-03-14 0.850300000.85030000
2016-03-11 0.837200000.83720000
2016-03-10 0.836100000.83610000
2016-03-09 0.851000000.85100000
2016-03-08 0.860700000.86070000
2016-03-07 0.859400000.85940000
2016-03-04 0.855100000.85510000
2016-03-03 0.849600000.84960000
2016-03-02 0.847000000.84700000
2016-03-01 0.811300000.81130000
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