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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.30730000
1.45230000
2024-05-16
1.29390000
1.43890000
2024-05-15
1.28900000
1.43400000
2024-05-14
1.29720000
1.44220000
2024-05-13
1.29770000
1.44270000
2024-05-10
1.30130000
1.44630000
2024-05-09
1.30000000
1.44500000
2024-05-08
1.29120000
1.43620000
2024-05-07
1.30090000
1.44590000
2024-05-06
1.30060000
1.44560000
2024-04-30
1.28220000
1.42720000
2024-04-29
1.29040000
1.43540000
2024-04-26
1.28210000
1.42710000
2024-04-25
1.26410000
1.40910000
2024-04-24
1.26240000
1.40740000
2024-04-23
1.25710000
1.40210000
2024-04-22
1.26520000
1.41020000
2024-04-19
1.26780000
1.41280000
2024-04-18
1.27640000
1.42140000
2024-04-17
1.27330000
1.41830000
2024-04-16
1.25410000
1.39910000
2024-04-15
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1.41070000
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1.25000000
1.39500000
2024-04-10
1.24930000
1.39430000
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1.25870000
1.40370000
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2024-04-03
1.27090000
1.41590000
2024-04-02
1.27570000
1.42070000
2024-04-01
1.28010000
1.42510000
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