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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.215200001.36020000
2024-02-08 1.201700001.34670000
2024-02-07 1.188400001.33340000
2024-02-06 1.176600001.32160000
2024-02-05 1.135200001.28020000
2024-02-02 1.135000001.28000000
2024-02-01 1.149800001.29480000
2024-01-31 1.151900001.29690000
2024-01-30 1.161700001.30670000
2024-01-29 1.183300001.32830000
2024-01-26 1.190600001.33560000
2024-01-25 1.190000001.33500000
2024-01-24 1.162000001.30700000
2024-01-23 1.142600001.28760000
2024-01-22 1.139800001.28480000
2024-01-19 1.160400001.30540000
2024-01-18 1.161700001.30670000
2024-01-17 1.153300001.29830000
2024-01-16 1.177100001.32210000
2024-01-15 1.172400001.31740000
2024-01-12 1.171700001.31670000
2024-01-11 1.173800001.31880000
2024-01-10 1.168700001.31370000
2024-01-09 1.172900001.31790000
2024-01-08 1.170900001.31590000
2024-01-05 1.184300001.32930000
2024-01-04 1.189200001.33420000
2024-01-03 1.199200001.34420000
2024-01-02 1.196700001.34170000
2023-12-31 1.207000001.35200000
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