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創金合信中證500指數增強A 002311
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.98590000
1.20650000
2024-02-08
0.99090000
1.21150000
2024-02-07
0.97450000
1.19510000
2024-02-06
0.91680000
1.13740000
2024-02-05
0.85530000
1.07590000
2024-02-02
0.88630000
1.10690000
2024-02-01
0.91480000
1.13540000
2024-01-31
0.92160000
1.14220000
2024-01-30
0.94710000
1.16770000
2024-01-29
0.97210000
1.19270000
2024-01-26
0.98700000
1.20760000
2024-01-25
0.99100000
1.21160000
2024-01-24
0.95590000
1.17650000
2024-01-23
0.94200000
1.16260000
2024-01-22
0.92870000
1.14930000
2024-01-19
0.97720000
1.19780000
2024-01-18
0.98480000
1.20540000
2024-01-17
0.98940000
1.21000000
2024-01-16
1.01210000
1.23270000
2024-01-15
1.01410000
1.23470000
2024-01-12
1.01540000
1.23600000
2024-01-11
1.01990000
1.24050000
2024-01-10
1.00730000
1.22790000
2024-01-09
1.01250000
1.23310000
2024-01-08
1.01090000
1.23150000
2024-01-05
1.03270000
1.25330000
2024-01-04
1.04730000
1.26790000
2024-01-03
1.05550000
1.27610000
2024-01-02
1.05620000
1.27680000
2023-12-31
1.05660000
1.27720000
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